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来源：证券市场周刊市场号
文 |牛犇
继昨天震荡冲高后，今天A股继续震荡整理，但市场的主线依旧清晰，一是以AI为代表的科技成长板块，二是以有色（黄金）为代表的顺周期板块。当然，沉迷许久的白酒板块和房地产板块也在今日迎来大涨，但后市持续性仍需观察。
在昨天的文章中，资深市场人士彭祖已明确表示，黄金股的行情还没有结束，只是短期加速后需要谨慎，并列举了多只核心案例，且均在今天大都创下阶段或者历史新高。
双主线爆发
1月29日，市场整体表现平平，但局部亮点纷呈。首先是AI成长板块，GEO指数一骑绝尘，一度大涨近10%。板块内，天龙集团收出“20CM”涨停，光云科技、蓝色光标等多只个股也均一度触及“20CM”涨停，浙文互联、粤传媒等多只个股报收“10CM”涨停，流金科技等多只个股相继大涨。
据悉大通速配，GEO（生成式引擎优化）主要指利用人工智能及检索增强生成（RAG）技术，优化数字内容在生成式搜索及对话式大模型中的可见度、被引用率与品牌权威性。该主题主要包含：AI搜索引文监测、结构化知识库建设、高事实密度内容策划、大模型语料治理及生成式数字营销服务领域的相关公司。
消息面上，天龙集团1月28日晚间发布归母净利润同比增长53.44%到99.48%的2025年度业绩预告，大超市场预期，这不仅提振了市场对传媒板块周期回暖的信心，也在一定程度上打消了部分对GEO的疑虑。
其次是顺周期有色板块，从申万大类行业涨幅来看，有色金属全天保持较高活跃性，怡球资源、铜陵有色、鼎盛新材、西部黄金、湖南黄金等十余只个股再次掀起涨停潮，均收出了“10CM”涨停。
对此，笔者在昨天的文章中《朱少醒重仓入场！黄金股的盛宴是起点还是高潮？》已进行过详细分析，并梳理出了一批股价正处于上升通道中的有色金属公司，如紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业等均在今天盘中创下阶段或者历史新高。
业绩共振
股价的大涨一般离不开基本面的催化，有色板块如此，GEO也是如此。在昨天的文章中，笔者已经梳理出了有色板块2025年业绩大增的公司，今天就主要围绕GEO展开。
据统计，目前共有6家GEO概念股发布了2025年业绩预告，4家预告净利润将同比增长，2家同比下滑，天龙集团就是其中之一。公司表示，业绩变动主要原因有四点：一是互联网营销板块通过提高运营服务能力，增加服务费收入，同时通过提升管理水平实现降本增效，减少成本费用，净利润较上年同期增长；二是油墨板块持续加强海外市场开拓和大客户合作，实现营业收入与净利润双增长；三是为聚焦核心业务、优化资产结构，报告期内公司处置了全资子公司上海亚联油墨化学有限公司股权及部分闲置资产，对当期损益有积极影响；四是非经常性损益对当期净利润影响约为 2991万元。
三维天地的业绩增长情况更为明显。在公司紧抓数字经济与人工智能技术带来的发展机遇，持续推进“AI+数据”战略落地，积极拓展业务市场，营业成本有所降低，推行全面预算管理，严格把控成本，销售费用、管理费用和研发费用均实现不同程度下降等背景下，公司2025年预计实现盈利595万元到860万元，对应同比增长103.17%到104.58%。
此外，业绩预告增长的GEO概念股还有荣信文化、福石控股（见表1）。
2月金股的方向
随着时间即将来到2月份，部分券商的2月金股已经提前浮出水面，且其2月金股即是按照顺周期和科技成长两大主线展开的。
如光大证券表示，结构上建议聚焦热点，把握成长与顺周期两条主线。“目前我们仍建议关注成长与顺周期两条主线。成长将受益于产业热度持续高涨，以及投资者在春季行情中风险偏好的提升，建议重点关注春节期间有望出现边际变化的人形机器人、AI产业链、游戏、影视等方向。顺周期主要受益于商品价格的强势以及政策的支持，建议关注资源品以及线下服务相关的领域。”
具体金股方面，涉及光模块龙头公司中际旭创、有色龙头公司紫金矿业等（见表2）。
同时，光大证券进一步指出，本轮春季行情仍然值得期待，后续市场无论是在政策方面，还是在基本面层面之上，未来几个月仍然会有利好消息的逐步验证。不过市场表现未必会一帆风顺，春节之前，市场可能会进入短暂的震荡修正阶段。但仍然建议投资者持股过节，在春节之后，市场交易热度会再度回升，结合春节假期期间的高频数据以及产业热点消息，之后市场可能会迎来新一轮的上行行情。
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责任编辑：杨红卜 大通速配
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